Mô hình giá là gì? Những thông tin cần biết

Mô hình giá là một phương pháp giao dịch trong phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần hiểu và vận dụng một cách tốt nhất. Vậy Mô hình giá là gì? Có những loại mô hình giá nào? Hãy cùng Chứng khoán Trí Đức tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Mô hình giá là gì?

Mô hình giá là những mẫu hình trên đồ thị giá chứng khoán hoặc hàng hóa được sử dụng để dự đoán xu hướng trong tương lai.

2. Cơ sở hình thành mô hình giá:

Dựa trên Nguyên lý của phân tích kỹ thuật Hành động thị trường có tính lập lại”- “Lịch sử có tính lặp lại”. Trong hoàn cảnh tương tự thì hành vi của đám đông thời điểm trước và thời điểm sau là tương tự nhau.
Các nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật nhận thấy một số chuyển động giá diễn ra theo những mô hình nhất định và các mô hình giá xuất hiện sau đó cũng tạo ra kết quả tương tự.
Chính vì vậy, Mô hình giá đã trở thành một phương pháp giao dịch của Trường phái phân tích kỹ thuật được nhiều người nghiên cứu và áp dụng.

3. Đặc điểm của mô hình giá là gì?

Hình thành khi đường giá đã có xu hướng
Mô hình càng lớn thì biến động sau càng lớn
Mô hình đỉnh có thời gian ngắn hơn so với các mô hình đáy
Mô hình đáy thường có biến động giá nhỏ hơn và mất nhiều thời gian hình thành hơn
Khối lượng giao dịch trong xu hướng giá lên thường đóng vai trò quan trọng hơn

4. Mô hình giá đảo chiều xu hướng

Mô hình giá đảo chiều xu hướng là những là những mẫu hình trên đồ thị giá được sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng.

Các mẫu hình giá đảo chiều xu hướng

Mô hình vai đầu vai
Mô hình hai đỉnh hai đáy (mô hình chữ W);
Mô hình ba đỉnh, ba đáy

Mô hình chữ V, L, U;

Mô hình cái đĩa hay đáy tròn

Mô hình tách tay cầm

Những đặc điểm của mô hình giá đảo chiều

Mô hình đảo chiều một xu thế quan trọng (hay xu thế chính).
Nhất thiết phải có xu hướng trước đó để có thể hình thành mô hình đảo chiều
Tín hiệu đầu tiên của sự đảo chiều thường là sự phá vỡ đường xu hướng chính.
Mô hình càng lớn thì biến động sau càng lớn
Mô hình đỉnh có thời gian ngắn hơn so với các mô hình đáy
Mô hình đáy thường có biến động giá nhỏ hơn và mất nhiều thời gian hình thành hơn.
Khối lượng giao dịch trong xu hướng giá lên thường đóng vai trò quan trọng hơn

5. Mô hình giá tiếp diễn là gì?

Mô hình tiếp diễn được hình thành trên một xu thế giá. Và sau khi hình thành mô hình giá sẽ tiếp tục chuyển động theo xu hướng trước đó.

Mô hình này chỉ là tạm ngưng trong xu hướng hiện tại và biến động tiếp theo sẽ theo xu hướng cũ.

Thông thường thời gian hình thành mô hình tiếp diễn ngắn hơn so với mô hình đảo chiều.

Xu hướng tiếp diễn cần được xác nhận bởi khối lượng giao dịch. Sự sụt giảm khối lượng giao dịch xác nhận rằng một mô hình giá đang được tạo thành; khối lượng cần tăng lên trước và ngay sau điểm phá vỡ.

Dấu hiệu đảo chiều đầu tiên là sự phá vỡ một đường xu hướng quan trọng

Các mô hình giá tiếp diễn phổ biến:

Mô hình chiếc nêm
Mô hình tam giác
Mô hình chữ nhật

Mẫu hình chữ nhật

Hình mẫu hình chữ nhật ” Rectangle”. Đây là hình mẫu rất dễ nhận biết bởi giá biến động đi ngang giữa hai đường nằm ngang song song với nhau.
Có nhiều sự tương đồng giữa mô hình chữ nhật và mô hình tam giác cân, cả hai đều là những hình mẫu tiếp tục xu hướng của thị trường.
Hình mẫu hình chữ nhật chỉ hoàn thiện cho tới khi “breakout” xuất hiện. Khi đó, giá vượt ra khỏi đường biên trên hoặc dưới một cách dứt khoát và chỉ ra hướng phát triển của xu hướng.
Hình mẫu hình chữ nhật thường diễn ra trong vài tháng giống mô hình tam giác và hình nêm. Tuy nhiên, đôi khi có thể diễn ra trong một vài tuần. Hình mẫu càng củng cố trong thời gian dài thì càng chính xác hơn thời gian ngắn.

Mẫu hình tam giác:

Mẫu hình tam giác đối xứng (tam giác cân)

Tam giác đối xứng là sự kết hợp của các đỉnh và đáy được nối với nhau bằng các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ, các đường này tạo thành một tam giác cân.

Đặc Điểm Của Mô Hình Giá Đối Xứng là gì?

Có một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
Được tạo thành từ 5 sóng nhỏ bên trong tam giác
Mẫu hình kết thúc bởi một điểm phá vỡ.
Mô hình tam giác vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều – Đa phần là mô hình tiếp diễn.

Mẫu hình tam giác hướng lên

Tam giác hướng lên cũng tương tự như một tam giác đối xứng, nhưng có điểm khác là cạnh trên của nó (đường kháng cự) nằm ngang. Mô hình này cho thấy thị trường đang ở trong tình trạng cầu lớn hơn cung, vì vậy sẽ có một điểm phá vỡ ở trên cao

Đặc Điểm Của Mô Hình

Có một ngưỡng kháng cự có xu hướng đi ngang.
Được tạo thành từ 5 sóng nhỏ bên trong tam giác
Mẫu hình kết thúc bởi một điểm phá vỡ.
Mô hình tam giác vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều (thông thường là mẫu hình đảo chiều).

Mẫu hình tam giác hướng xuống

Mô hình tam giác hướng xuống là nghịch đảo của mô hình tam giác hướng lên

Đặc Điểm Của Mô Hình

Đường hỗ trợ có xu hướng đi ngang
Được tạo thành từ 5 sóng nhỏ bên trong tam giác
Mẫu hình kết thúc bởi một điểm phá vỡ.
Mô hình tam giác vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều (thông thường là mẫu hình tiếp diễn).

Mô hình giá cái nêm là gì?

Mô hình Cái nêm – Wedges là một hình tam giác có đường kháng cự và đường hỗ trợ di chuyển hội tụ tại phía phải của mô hình. Đối ngược với mô hình tam giác.

Nếu là mô hình nêm hướng lên –sẽ có 2 đường kháng cự và hỗ trợ dốc lên

Nếu là mô hình nêm hướng xuống – sẽ có 2 đường hỗ trợ và kháng cự dốc xuống

Đặc Điểm Của Mô Hình Nêm

Cả hai đường hỗ trợ và kháng cự di chuyển cùng chiều.
Thời gian hình thành lâu hơn mẫu hình tam giác.
Mẫu hình kết thúc bởi một điểm phá vỡ.
Mô hình cái nêm vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều (thông thường là mẫu hình tiếp diễn).

Các Mô hình giá khác

Mô hình Harmonic gồm:

Mô hình ABCD
Mô hình 3 sóng ngang (Three-drive Pattern)
Mô hình Gartley
Mô hình con cua (Grab Pattern)
Mô hình con dơi (Bat Pattern)
Mô hình con bướm (Butterfly Pattern)
Mô hình giá Harmonic được HM Gartley nghiên cứu và phát triển vào năm 1932. Larry Pesavento đã cải thiện mô hình này với các tỷ lệ Fibonacci và thiết lập các quy tắc về cách giao dịch mô hình Gartley trong cuốn sách của mình, Tỷ lệ Fibonacci với Nhận dạng mẫu

6. Ưu điểm, nhược điểm của mô hình giá là gì?

Ưu điểm:

Giá chuyển động theo những Mẫu hình cụ thể, trực quan dễ nhìn.
Giúp trade dự đoán được xu hướng giá.
Xác định được điểm Entry, Tb, Stop một cách tương đối sát với thị trường.

Nhược điểm

Mô hình chỉ đúng khi đã hình thành, do đó sẽ là cái bẫy nếu Trade dự đoán mô hình để giao dịch.
Không có được điểm Entry tối ưu nhất.
Một số mô hình khá phức tạp, khó xác định.

Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu mô hình giá là gì và các dạng mô hình giá trong phân tích kỹ thuật. Các bạn cần hiểu nguyên lý hình thành mô hình giá, để có kết quả phân tích tốt nhất. Chúc các bạn giao dịch thành công.

Xem thêm: