Phương pháp Canslim là gì? Cách chọn cổ phiếu theo phương pháp Canslim

Phương pháp Canslim được biết đến là kỹ thuật nhà đầu tư nên áp dụng trong phân tích cổ phiếu, nó sẽ giúp nhà đầu tư tìm được mã lệnh thích hợp. Vậy phương pháp Canslim là gì?

Phương pháp Canslim là gì?

Phương pháp Canslim là phương pháp chọn lọc cổ phiếu trong chứng khoán. Đây là phương pháp giúp các nhà đầu tư lựa chọn được những loại cổ phiếu có giá trị cao ở một thời điểm nhất định. Từ đó giúp đảm bảo lợi nhuận thu được sẽ cao và đạt được như những kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Đây là phương pháp được ông William J.O’Neil đúc kết ra dựa trên những nghiên cứu, đánh giá của mình về lĩnh vực chứng khoán trong nhiều năm với tư cách của một nhà môi giới chứng khoán. Phương pháp này khi ra đời được giới chuyên môn đánh giá là đi ngược lại so với mọi nguyên tắc của lĩnh vực chứng khoán.

Từ những thành công của ông William khi ứng dụng phương pháp do mình tạo ra, nhiều người đã biết đến CANSLIM và sử dụng thường xuyên. Phương pháp này còn được nhiều người ưa chuộng là do có sự áp dụng kết hợp cả phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản. Nhờ đó, kết quả phân tích được thường có độ chính xác và tin cậy cao.

Ý nghĩa của phương pháp Canslim là gì?

Phương pháp Canslim có rất nhiều ý nghĩa quan trọng trong linhxvuwcj chứng khoán. Một trong những ý nghĩa lớn nhất chính là giúp các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Những cổ phiếu được lựa chọn theo phương pháp CANSLIM thường thể hiện xu hướng tăng cao hơn so với các cổ phiếu chung thị trường. Đồng thời, nhóm cổ phiếu này cũng có biên độ tăng cao hơn so với những cổ phiếu chung trong cùng lĩnh vực. Nhờ đó sẽ giúp bạn đạt được mức lợi nhuận theo như mong muốn, tăng tích lũy tài chính của bản thân.

Ngoài ra, phương pháp này còn giúp giảm thiểu nhiều rủi ro hơn cho các nhà đầu tư so với phương pháp chọn cổ phiếu khác. Phương pháp này kết hợp cả hai kỹ thuật phân tích là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, do đó, kết quả cũng mang tính chính xác cao hơn.

Cách chọn cổ phiếu theo phương pháp Canslim

Current Earning (C) – Thu nhập theo từng quý: Yêu cầu mà phương pháp này đặt ra khi đánh giá cổ phiếu chính là mức thu nhập của từng quý phải cao. Đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái, con số này phải có sự gia tăng nhất định, từ 18% đến 20%. Khi thu nhập mỗi quý của doanh nghiệp chứng khoán càng cao chứng tỏ phân loại cổ phiếu này càng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Nhà đầu tư cần chú ý, những nguồn thu nhập khác phát sinh bất thường sẽ không được tính thêm vào khi áp dụng phương pháp CANSLIM.

Annual Earning (A) – Thu nhập theo năm của phân loại cổ phiếu bạn đang đánh giá, phân tích. Theo đó, khi xem xét, phân tích một loại cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường, bạn cần đảm bảo cổ phiếu này có mức thu nhập tăng trong ba năm liên tiếp. Điều này chính là căn cứ để đánh giá được tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu này.
New Product (N) – Sản phẩm mới của doanh nghiệp phát hành chứng khoán. Yêu cầu bắt buộc của tiêu chí này chính là điểm mới của doanh nghiệp phát hành phải tạo ra một sự tác động nhất định đối với giá cả của các cổ phiếu. Yếu tố này rất dễ dàng có thể đánh giá được thông qua một vài báo cáo theo năm do chính doanh nghiệp phát hành.
Supply and Demand (S) – Thể hiện mối quan hệ giữa cung và cầu. Theo nguyên tắc này, nhà đầu tư sẽ lựa chọn cổ phiếu có lượng giao dịch tăng lên nhưng số lượng có hạn hoặc giảm xuống so với thời gian trước đó. Nếu nhu cầu mua cổ phiếu không tương xứng với số lượng đang có, chắc chắn giá cả cổ phiếu sẽ được đẩy lên một cách rất nhanh chóng.
Leader and Legand (L) – Cổ phiếu dẫn đầu: Sức mạnh cổ phiếu là yếu tố giúp các nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu này hay không. Sức mạnh giá cổ phiếu thường được thể hiện bởi chỉ số RS trên các bảng xếp hạng doanh nghiệp theo lĩnh vực được công bố hằng năm.
Institutional Sponsorship (I) – nhà đầu tư là tổ chức. Đây là tiêu chí biểu thị độ tin cậy, chắc chắn và an toàn của cổ phiếu mà bạn có nhu cầu đầu tư. Một cổ phiếu thu hút được sự quan tâm và chọn mua của các tổ chức thường có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.
Market Direction (M) – Xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải nắm vững và dự đoán đúng hướng đi của cổ phiếu cũng như của thị trường. Nếu bạn đoán sai, bạn sẽ rơi vào tình thế thua lỗ, thậm chí mất trắng.

Đặc điểm nổi bật của phương pháp Canslim là gì?

Tính linh hoạt

Với phương pháp Canslim, nhà đầu tư hoàn toàn có thể chủ động thời điểm bán hoặc mua một cổ phiếu nhất định. Thời hạn sở hữu một loại cổ phiếu cũng được linh hoạt, có thể là một ngày, hai ngày hoặc một năm, hai năm,… Tùy theo sự biến động của thị trường, bạn sẽ đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp nhất để nhận được nguồn lợi nhuận như mong muốn.

Động lượng

Động lượng trong thị trường chứng khoán được hiểu chính là động lực nhằm thúc đẩy giá cả của cổ phiếu tăng lên. Phương pháp CANSLIM áp dụng có hiệu quả chỉ khi thị trường và giá của cổ phiếu có xu hướng tăng cùng nhau. Nguyên tắc đầu tư theo phương pháp CANSLIM chính là mua vào những cổ phiếu có giá trị tăng cao khi thị trường đang có xu hướng đi lên. Do đó, có thể nói, phương pháp CANSLIM chính là một chiến lược tạo động lực cho thị trường chứng khoán.

Sản phẩm tuyệt vời

Một doanh nghiệp có sản phẩm tuyệt vời, được nhiều khách hàng yêu thích và ủng hộ, thường thuộc top đầu trong bảng xếp hạng về doanh thu và tốc độ phát triển.

Tăng trưởng có lợi nhuận

Những tiêu chí bắt buộc khi chọn lọc cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM có sự phụ thuộc đến lợi nhuận của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu. Từ đó có thể nhận thấy, tăng trưởng có lợi nhuận là một trong những đặc điểm rất nổi bật của phương pháp CANSLIM trong lĩnh vực chứng khoán.

Doanh nghiệp phát hành cổ phiếu có hoạt động kinh doanh ổn định, có sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu thường tạo ra tâm lý an tâm cho các nhà đầu tư. Do đó, các nhà đầu tư hãy lưu ý tìm hiểu thật kỹ yếu tố này trước khi đưa ra quyết định chọn mua một cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về phương pháp Canslim là gì? Đây là phương pháp chọn lọc cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư chứng khoán lựa chọn. Phương pháp này có sự kết hợp giữa nhiều kỹ thuật khác nhau, đòi hỏi nhà đầu tư phải tìm hiểu và nắm vững lý thức cũng như cách áp dụng.

Xem thêm: